金簿財務(wù)軟件免費下載 v4.691 最新版

金簿財務(wù)軟件智能版使用幫助

如何新建賬？

本軟件安裝后，賬套名稱列表只有一個演示賬套，供用戶學(xué)習(xí)之用，用戶需要新建自已的賬套。

一、賬套定義：

賬套是存放用戶賬務(wù)資料的數(shù)據(jù)庫文件，本軟件的賬套是以單位名稱命名的一個文件夾。

二、賬套的構(gòu)成：

賬套文件夾中存放了各年度的財務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫文件，以年度命名，如2008年度的賬則命名為2008，2009年度的賬則命名為2009，以此類推。

一個賬套可以存放多個年度的賬務(wù)資料，同時還有一個以“年度”命名的數(shù)據(jù)文件，用來管理多個年度的賬務(wù)。

三、賬套與軟件的關(guān)系：

1、我們平時的財務(wù)資料是按照一定的組織結(jié)構(gòu)存放在賬套的數(shù)據(jù)文件中，只有財務(wù)軟件才可以打開。

2、財務(wù)軟件則是操作賬套數(shù)據(jù)的應(yīng)用程序，正如WORD文檔只有WORD軟件才可以打開，EXCEL表格只有EXCEL軟件才可打開。財務(wù)軟件一般安裝在C盤中，而賬套則可以存放在不同的位置，也可以放在U盤或移動硬盤上，但一 般不要放在C盤上，防止重裝系統(tǒng)時被刪除，如果存放在C盤中則要隨時備份，以系統(tǒng)出錯需要重裝。

3、我們在財務(wù)軟件中打開賬套時，要指定賬套的路徑，這樣軟件則到指定路徑下的賬套中按一定格式來提取存放在賬套中的財務(wù)數(shù)據(jù)，并以一定的方式(如表格)顯出來，當(dāng)我們在軟件中錄入憑證保存時，軟件則按一定的組織結(jié)構(gòu)將憑證記錄保存到指定路徑下賬套中。

每套軟件可以最多建立999套賬務(wù)，賬套編號999為演示賬套，用戶不能使用，用戶賬套 可選編號為001-998號。

在賬套下拉框中選擇一個編號，輸入賬套名稱，建賬日期一般為當(dāng)前日期，也可確定為開始使用日期，確定賬套存放地址，一般不要存放在系統(tǒng)盤下，當(dāng)重裝系統(tǒng)后可以方便地引入。

完成后點擊確定按鈕，便完成了新建賬 套。這時重新登錄，賬套名稱下拉框中便多了一個新建賬套的名稱，點擊該名稱便可以進入新建的賬套。

比如我們要將單位的賬套存放在D盤的“財務(wù)”文件夾下，編號定為001，命稱為“未來科技公司”，起始月份為2009年1月：

操作如下：

1、先手動在D盤中新建一個文件夾，命名為“財務(wù)”，專門用來存放公司賬務(wù)；

2、打開軟件按前面步驟進入賬套管理；

3、點擊新增按鈕進入新建賬套；

4、選擇編號001，輸入賬套名稱“未來科技公司”

5、確定日期為2009.1.1

6、確定賬套路徑為：D:\財務(wù)

7、點擊確定完成

這時我們打開D盤后，在“財務(wù)”文件下會發(fā)現(xiàn)多了一個“未來科技公司”的文件夾，這就是我們新建的賬套；

同時打開“未來科技公司”的文件夾，下面有兩個文件，一個“年度”文件用來管理年度的，同時有一個“2009”的文件夾，這里將存放2009的賬務(wù)數(shù)據(jù)。

退出后重新登錄軟件，在賬套列表框中多了一個名稱“末來科技公司“，點擊該項，我們將看到其編號、路徑、年度、用戶名稱等，初始用戶只有一個賬套主管，進入軟件后在用戶管理可以添加、更改用戶名稱、密碼等，賬套主管的初始密碼"9999"，輸入密碼后便可進入賬套，進行相關(guān)初始設(shè)置后，便可錄入數(shù)據(jù)了。

如何刪除賬套？

刪除賬套時不能直接刪除賬套路徑下的文件夾，否則打開系統(tǒng)時，系統(tǒng)內(nèi)部保留賬套的路徑并沒有刪除，這時系統(tǒng)將發(fā)生找不到賬套的錯誤！

刪除賬套只能在賬套管理中進行。

一、登錄軟件：

點擊賬套管理圖標(biāo)，輸入密碼，進入賬套管理界面：

賬套管理只有系統(tǒng)管理員可以進入，初次時進入，密碼為“9999”，輸入“9999”進入賬套管理，進入后應(yīng)及時更改密碼。

二、刪除賬套：

在列表中選擇要刪除的賬套，然后點擊“刪除“按鈕：

刪除賬套時，系統(tǒng)并非徹底刪除，為防止誤刪除，要求選擇一個備份地址，實際上是將賬套的路徑從系統(tǒng)中刪除，將賬套移到了備份地址下，如發(fā)現(xiàn)誤刪，還可以引入，但應(yīng)記住備份地址。

要徹底刪除，需手動將備份地址下的賬套刪除，并同時刪除賬套存放地址下的自動產(chǎn)生的備份賬套，并清空windows垃圾站。

如何查詢賬簿？

在賬簿管理功能中，系統(tǒng)為您提供科目的期初余額、本期合計、本年累計、期末余額相關(guān)數(shù)據(jù)。

1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點擊【科目余額表】，進入“科目余額表”界面。再點擊【過濾】，進入過濾界面：

過濾條件：

會計期間：從建賬期到12月止，由用戶選擇，可以選某一個月，也可以選一個會計期間；

會計科目：雙擊起始和結(jié)束框，可以引出科目詞典，雙擊選中的科目便可選入；

科目級次：如選一級，則顯示所選范圍內(nèi)的一級科目，如選二級，則顯示所選范圍內(nèi)的一級至二級科目；

包含末記賬憑證：如打勾選擇，則包含末記賬憑證，否則不包含；

無數(shù)據(jù)不顯示：如打勾選擇，所選范圍內(nèi)的科目如無數(shù)據(jù)則不顯示；

顯示核算項目：如下掛輔助項目，如打勾選擇，則顯示下掛的輔助項目，但只顯示有數(shù)據(jù)的項目；

另存為：將平時經(jīng)常查詢的條件，另存為，比如“我的賬簿1”，下次直接點擊我的賬簿1,則可導(dǎo)入相應(yīng)的條件設(shè)置。

刪除：刪除已設(shè)置的我的賬簿。

述語說明：

無數(shù)據(jù)：指期初無余額，本期借貸方也無發(fā)生額。

期初： 指選定的期初，如選定的期初為5月，則期初為5月；

本期：如選定某一個月則為某月，選定某一期間，否則為整個期間。

2、相關(guān)數(shù)據(jù)說明：

1)、第二列顯示科目編碼；

2)、第三列顯示科目名稱，如有核算項目也顯示在下面，如應(yīng)收賬款下掛部門核算算，則顯示部門明細(xì)項目的代碼及路徑。

3)、期初余額：如選定的期初為1月，期初余額則為年初余額，如選定的期初為6月，則期初余額為6月初即5月末的余額。

4)、本期發(fā)生額：如選定的起始和結(jié)束月份都為6月，本期發(fā)生額則指6月份的發(fā)生額，如選定的為會計期間，如6-10月，則本期發(fā)生額為6-10月的合計發(fā)生額。

5)、本年累計：指選定的結(jié)束期止的本年合計發(fā)生額。

6)、期末余額：指選定的結(jié)束期止的本年余額。

7)、合計欄：正常情況下，期初、本期發(fā)生、本年累計、期末余額借貸方合計應(yīng)相等，如不相等，應(yīng)檢查原因，如上表期初期末余額不等，應(yīng)檢查原因。

二、如何查詢總分類賬？

1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點擊【總分類賬】，進入“總分類賬”界面。當(dāng)打開總賬時，系統(tǒng)自動提取從開賬月份到當(dāng)前操作月份的數(shù)據(jù)。你可以在過濾中選擇不同的會計期間和科目、級次進行查看。

2、在【總分類賬】，再點擊【過濾】，進入過濾界面：

過濾條件：

1)、會計期間：從建賬期到12月止，由用戶選擇，可以選某一個月，也可以選一個會計期間；

2)、會計科目：雙擊起始和結(jié)束框，可以引出科目詞典，雙擊選中的科目便可選入；

3)、科目級次：如選一級，則顯示所選范圍內(nèi)的一級科目，如選二級，則顯示則顯示所選范圍內(nèi)的二級科目；

4)、包含末記賬憑證：如打勾選擇，則包含末記賬憑證，否則不包含；

5)、無數(shù)據(jù)不顯示：如打勾選擇，所選范圍內(nèi)的科目如無數(shù)據(jù)則不顯示；

6)、另存為：將平時經(jīng)常查詢的條件，另存為，比如“我的賬簿1”，下次直接點擊我的賬簿1,則可導(dǎo)入相應(yīng)的條件設(shè)置。

7)、刪除：刪除已設(shè)置的我的賬簿。

述語說明：

無數(shù)據(jù)：指期初無余額，本期借貸方也無發(fā)生額。

期初： 指選定的期初，如選定的期初為5月，則期初為5月；

本期：如選定某一個月則為某月，選定某一期間，則為整個期間，如先2-6月，本期則指2-6月這5個月份。

期初的借貸方表示選定的期初之前已累計發(fā)生的借貸方金額。

明細(xì)分類賬、數(shù)量金額明細(xì)賬等基本上與之相同。

三、如何查詢多欄式明細(xì)賬？

1、在主界面中，選擇【賬簿管理】，再點擊【多欄式明細(xì)賬】，進入“多欄式明細(xì)賬”界面。

2、在【多欄式明細(xì)賬】，再點擊【過濾】，進入過濾界面；

表中顯示了目前所設(shè)置的多欄式明細(xì)賬的名稱、控制科目、代碼、分析方式、分析類別、項目大類；

可以對每一個有明細(xì)科目的會計科目，或有輔助核算的科目設(shè)置多欄賬；

當(dāng)分析的明細(xì)項目為科目時，分析類別為科目；當(dāng)分析的明細(xì)項目為輔助項目時，分析的類別為項目，并同時顯示的項目大類，如客戶、部門等

3、設(shè)置多欄式明細(xì)賬：

在過濾窗體中點擊新增按鈕，彈出新增設(shè)置窗體：

1、 設(shè)置科目多欄式明細(xì)賬：

只要有明細(xì)科目，則可以設(shè)置為多欄式明細(xì)賬。

雙擊會計科目框可以引出會計科目詞典，選擇有明細(xì)科目的會計科目，雙擊引入控制科目，系統(tǒng)自動將該科目的末級明細(xì)科目引入到表中。

如設(shè)置應(yīng)交增值稅多欄賬，選擇科目為應(yīng)交增值稅，表中將列示其所有的明細(xì)科目，方向為該明細(xì)科目的默認(rèn)方向，可以雙擊方向列改變借貸方向，當(dāng)為借時，雙擊時變成貸，當(dāng)為貸時，雙擊時變成借?？梢栽黾印h除、插入行，雙擊科目代碼列，下拉框中列示所有末級明細(xì)科，選擇需要的科目，不得重復(fù)。

分析方式：按發(fā)生額分析、按余額分析，系統(tǒng)默認(rèn)的分析方式為分析發(fā)生額。

按發(fā)生額分析：如分析借方，只顯示借方發(fā)生額，本月合計欄顯示本月借方發(fā)生額、本年累計欄顯示本月累計借方發(fā)生額

如分析貸方，只顯示貸方發(fā)生額，本月合計欄顯示本月貸方發(fā)生額、本年累計欄顯示本月累計貸方發(fā)生額

按余額分析：如分析借方，當(dāng)科目為資產(chǎn)類時，借方以正數(shù)顯示，貸方以負(fù)數(shù)是示，本月合計欄顯示本月借貸方凈發(fā)生額、本年累計欄顯示本月累計借貸方凈發(fā)生額。

2、設(shè)置項目多欄式明細(xì)賬

當(dāng)科目下掛項目，可以設(shè)置成項目多欄式明細(xì)賬，項目類別下拉框中將顯示下掛的項目，只能選擇一種進行分析。其他與科目多欄式明細(xì)賬相同。